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金沙城娱乐场4月11日基金投资交易信息提示

发布时间:2019-10-09 16:53编辑:财经浏览(200)

      2014年04月11日(星期五)

      基金权益登记日

    000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16
    000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16
    000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16
    000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
    000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
    000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
    161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15
    510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.218元,每10份基金税后分红:0.218元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15
    720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15

      再投资赎回起始日

    000181 景顺长城四季金利纯债债券A 再投资赎回起始日:2014-04-11
    000182 景顺长城四季金利纯债债券C 再投资赎回起始日:2014-04-11

      红利转再投资日

    000256 上投摩根红利回报混合 红利转再投资日:2014-04-11
    000351 国富恒丰定期债券A 红利转再投资日:2014-04-11
    000352 国富恒丰定期债券C 红利转再投资日:2014-04-11
    510081 长盛动态精选混合 红利转再投资日:2014-04-11
    720002 财通多策略稳健增长债券 红利转再投资日:2014-04-11

      基金场外除息日

    000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
    000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
    000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
    161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15
    500009 基金安顺 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-17
    510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.218元,每10份基金税后分红:0.218元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15
    720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15

      基金场外申购起始日

    000431 鹏华品牌传承混合 基金场外申购起始日:2014-04-11,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]

      基金场外赎回起始日

    000431 鹏华品牌传承混合 基金场外赎回起始日:2014-04-11,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

      招募说明书公告日

    000512 国泰结构转型灵活配置混合 招募说明书公告日:2014-04-11

      连续停牌起始日

    150081 信诚双盈分级债券封闭B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-11,恢复交易日:2014-04-15

      今日停牌提示

    150087 中欧信用增利分级债券 停牌一小时,(150087) 中欧信用增利分级债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-04-11,恢复交易日:2014-04-11
    160515 博时安丰18个月定开债 停牌一小时,(160515) 博时安丰18个月定开债:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-04-11,恢复交易日:2014-04-11

      基金上市日

    150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 基金上市日:2014-04-11
    150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 基金上市日:2014-04-11

      货币型基金结转份额可赎回起始日

    162206 泰达宏利货币 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11
    340005 兴全货币 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11
    583001 东吴货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按日结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11
    583101 东吴货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-03-10至2014-04-09,按日结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-11

      基金份额拆分日

    165518 信诚双盈分级债券A 基金拆分公告日:2014-04-04,基金份额拆分日:2014-04-11

      开放式基金交易提示

    166008 中欧增强回报债券(LOF) 暂停转托管日:2014-04-11至2014-04-15
    690010 民生加银现金增利货币A 暂停大额申购日:2014-04-11
    690210 民生加银现金增利货币B 暂停大额申购日:2014-04-11

      基金拆分公告日

    166013 中欧信用增利分级债券A 基金拆分公告日:2014-04-11,基金份额拆分日:2014-04-15

      基金持有人大会权利登记日

    240021 华宝兴业中证短融50指数 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-24,权利登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-14

      基金场内除息日

    500009 基金安顺 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金权益登记日:2014-04-10,基金场外红利发放日:2014-04-17

      暂停大额申购日

    690010 民生加银现金增利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-11
    690210 民生加银现金增利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-11

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