金沙城娱乐场4月11日基金投资交易信息提示

发布时间：2019-10-09 16:53编辑：财经浏览（200）

　　2014年04月11日(星期五)

　　基金权益登记日

000139	富国国有企业债债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-16
000141	富国国有企业债债券C	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-16
000197	富国目标收益一年期纯债债券	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-14，基金场外红利发放日：2014-04-16
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15
510081	长盛动态精选混合	每10份基金税前分红：0.218元，每10份基金税后分红：0.218元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15

　　再投资赎回起始日

000181	景顺长城四季金利纯债债券A	再投资赎回起始日：2014-04-11
000182	景顺长城四季金利纯债债券C	再投资赎回起始日：2014-04-11

　　红利转再投资日

000256	上投摩根红利回报混合	红利转再投资日：2014-04-11
000351	国富恒丰定期债券A	红利转再投资日：2014-04-11
000352	国富恒丰定期债券C	红利转再投资日：2014-04-11
510081	长盛动态精选混合	红利转再投资日：2014-04-11
720002	财通多策略稳健增长债券	红利转再投资日：2014-04-11

　　基金场外除息日

000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15
500009	基金安顺	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-17
510081	长盛动态精选混合	每10份基金税前分红：0.218元，每10份基金税后分红：0.218元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-15

　　基金场外申购起始日

000431

鹏华品牌传承混合

基金场外申购起始日：2014-04-11，基金管理人：鹏华基金管理有限公司[微博]

　　基金场外赎回起始日

000431

鹏华品牌传承混合

基金场外赎回起始日：2014-04-11，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　招募说明书公告日

000512

国泰结构转型灵活配置混合

招募说明书公告日：2014-04-11

　　连续停牌起始日

150081

信诚双盈分级债券封闭B

因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-04-11，恢复交易日：2014-04-15

　　今日停牌提示

150087	中欧信用增利分级债券	停牌一小时，(150087) 中欧信用增利分级债券：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-04-11
160515	博时安丰18个月定开债	停牌一小时，(160515) 博时安丰18个月定开债：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-04-11

　　基金上市日

150169	汇添富恒生指数分级(QDII)A	基金上市日：2014-04-11
150170	汇添富恒生指数分级(QDII)B	基金上市日：2014-04-11

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

162206	泰达宏利货币	2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按月结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11
340005	兴全货币	2014年第4次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按月结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11
583001	东吴货币A	2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11
583101	东吴货币B	2014年第3次收益支付， 计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11

　　基金份额拆分日

165518

信诚双盈分级债券A

基金拆分公告日：2014-04-04，基金份额拆分日：2014-04-11

　　开放式基金交易提示

166008	中欧增强回报债券(LOF)	暂停转托管日：2014-04-11至2014-04-15
690010	民生加银现金增利货币A	暂停大额申购日：2014-04-11
690210	民生加银现金增利货币B	暂停大额申购日：2014-04-11

　　基金拆分公告日

166013

中欧信用增利分级债券A

基金拆分公告日：2014-04-11，基金份额拆分日：2014-04-15

　　基金持有人大会权利登记日

240021

华宝兴业中证短融50指数

2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-03-24，权利登记日：2014-04-11，会议召开日：2014-04-14

　　基金场内除息日

500009

基金安顺

每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2014-04-11，基金场外除息日：2014-04-11，基金权益登记日：2014-04-10，基金场外红利发放日：2014-04-17

　　暂停大额申购日

690010	民生加银现金增利货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-04-11
690210	民生加银现金增利货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-04-11

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