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基金三季度继续闷头加仓白酒股

发布时间:2019-11-08 06:56编辑:财经浏览(190)

      南方基金首席策略分析师杨德龙(微博)表示,在经济下行周期中,白酒属典型的防御性行业,具有逆周期的消费特点,高速增长的业绩说明白酒企业很少受周期下行影响。

      证券时报记者 姚波

      三季度,跟踪A股市场白酒行业的申万白酒指数创出历史新高,不过,基金“喝酒”的豪情不为所动。从目前大部分白酒三季度报已经披露的情况看,基金不惧高位买入,整体对白酒股保持看多态度。

      基金不惧高位再加仓

      最为典型的是酒鬼酒,社保基金117组合不惧三季度创年内涨幅近150%的高位,大手笔豪买335万股,成为最大的流通股持有股东。去年年末,社保基金117组合还不曾进入酒鬼酒前十大流通股股东行列,半年报买入507万股后三季度继续加仓成为第一大流通股股东,成为增仓最快的持股基金之一。凭借白酒股大涨而在今年股基排行榜上风生水起的广发聚瑞,在三季度也加仓127万股成为第四大流通股股东。此外,半年报持仓较多的汇添富成长焦点、交银施罗德成长均持股未动。

      除了酒鬼酒以外,对于泸州老窖、山西汾酒、沱牌舍得等二线白酒股,基金也是以看多为主,整体增仓量大于减持量。三季度,博时新兴成长、嘉实优质企业分别加仓403万股和364万股泸州老窖,并有东方精选和景顺长城垄断资源新进入前十榜单;山西汾酒获得南方绩优成长、鹏华动力增长新进入驻,分别持仓608万股和497万股,博时精选也加仓69万股;持有沱牌舍得的汇添富均衡增长、广发聚瑞、华商策略精选和华商盛世成长分别加仓350万股、294万股、171万股和113万股,仅有广发稳健增长略减持33万股。

      也有少数个股被基金略微减持。洋河股份遭广发策略减持34万股,半年报持有的嘉实策略增长退出前十大流通股股东行列;尽管有易方达价值增长、社保基金119组合增持老白干酒,但科瑞基金减持135万股,并有宝盈泛沿海区域增长、汇添富社会责任和天弘精选退出前十大流通股股东行列。两只个股的基金减持量均大于增持量。

      私募与QFII口味大不同

      除了公募继续看好并加仓白酒股外,私募和合格境外机构投资者(QFII)也动作频频,不过在选股上,两类机构取向明显不同。酒鬼酒的快速上涨行情吸引了泽熙瑞金1号的关注,三季度新进入持仓353万股,还有龙信基金通1号和联合证券梦想十号也闯入了前十大,分别持有297万股和243万股。从私募大额度快进的操作看,很可能是为了博取阶段收益。QFII则更倾向于价值股,摩根士丹利和瑞士银行分别加仓贵州茅台144万股和85万股,成为三季度加仓贵州茅台最多的机构。

      短期回调

      不影响基金长期持有

      在利好出尽后,上周白酒股整体出现了小幅回调,不过,似乎并不影响业内人士对白酒股的信心。

      沪上某券商人士表示,短期微调可能宣告三季报行情告一段落,但是,整个行业的基本面并未发生改变,已经公布的三季报也印证了这一点。他表示,前段时间所称的白酒行业增速在今年出现拐点的判断显然破产,目前数据表明,整个行业从高速增长转向稳定增长阶段。对优秀的白酒上市企业而言,成长空间依然存在,而且随着上市酒企渠道、品牌和资金优势的加强,部分优势白酒企业的市场份额还会不断提高。

      南方基金首席策略分析师杨德龙表示,在经济下行周期中,白酒属典型的防御性行业,具有逆周期的消费特点,高速增长的业绩说明白酒企业很少受周期下行影响。从市场表现来看,个股存在比较明显的超额收益,之前股价上涨也是对三季度预期的反映。但三季度经济逐渐企稳后,周期股反弹动能可能更大,白酒股的反弹力度可能不如此前表现。不过,在经济没有明显好转的阶段下,总体看白酒股防御特性突出,上涨具有持续性,基金仍将长期持有。

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